我的基金账户

用户名： 密码：

【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.11701.1170-0.0050-0.4456
2011-09-191.12201.1220-0.0140-1.2324
2011-09-161.13601.13600.01401.2478
2011-09-151.12201.12200.00600.5376
2011-09-141.11601.11600.00500.4500
2011-09-131.11101.1110-0.0250-2.2007
2011-09-091.13601.1360-0.0190-1.6450
2011-09-081.15501.1550-0.0110-0.9434
2011-09-071.16601.16600.02001.7452
2011-09-061.14601.1460-0.0210-1.7995
2011-09-051.16701.1670-0.0150-1.2690
2011-09-021.18201.1820-0.0060-0.5051
2011-09-011.18801.1880-0.0140-1.1647
2011-08-311.20201.2020-0.0100-0.8251
2011-08-301.21201.2120-0.0080-0.6557
2011-08-291.22001.22000.00900.7432
2011-08-261.21101.21100.00000.0000
2011-08-251.21101.21100.00800.6650
2011-08-241.20301.20300.01000.8382
2011-08-231.19301.1930-0.0090-0.7488
2011-08-221.20201.2020-0.0360-2.9079
2011-08-191.23801.2380-0.0020-0.1613
2011-08-181.24001.2400-0.0200-1.5873
2011-08-171.26001.2600-0.0090-0.7092
2011-08-161.26901.2690-0.0040-0.3142
2011-08-151.27301.2730-0.0080-0.6245
2011-08-121.28101.28100.00900.7075
2011-08-111.27201.27200.02502.0048
2011-08-101.24701.24700.02301.8791
2011-08-091.22401.22400.00600.4926
2011-08-081.21801.2180-0.0160-1.2966
2011-08-051.23401.23400.00100.0811
2011-08-041.23301.23300.01200.9828
2011-08-031.22101.22100.01701.4120
2011-08-021.20401.20400.00200.1664
2011-08-011.20201.2020-0.0050-0.4143
2011-07-291.20701.2070-0.0150-1.2275
2011-07-281.22201.22200.01100.9083
2011-07-271.21101.21100.02502.1079
2011-07-261.18601.18600.00300.2536


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。