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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.18301.1830-0.0250-2.0695
2011-07-221.20801.20800.01201.0033
2011-07-211.19601.1960-0.0030-0.2502
2011-07-201.19901.19900.00300.2508
2011-07-191.19601.1960-0.0130-1.0753
2011-07-181.20901.2090-0.0020-0.1652
2011-07-151.21101.21100.01000.8326
2011-07-141.20101.20100.00300.2504
2011-07-131.19801.19800.01501.2680
2011-07-121.18301.1830-0.0100-0.8382
2011-07-111.19301.19300.01701.4456
2011-07-081.17601.17600.00100.0851
2011-07-071.17501.17500.00900.7719
2011-07-061.16601.16600.00500.4307
2011-07-051.16101.16100.01100.9565
2011-07-041.15001.15000.01901.6799
2011-07-011.13101.13100.00300.2660
2011-06-301.12801.12800.01601.4388
2011-06-291.11201.1120-0.0050-0.4476
2011-06-281.11701.11700.00900.8123
2011-06-271.10801.10800.01401.2797
2011-06-241.09401.09400.01601.4842
2011-06-231.07801.07800.02202.0833
2011-06-221.05601.05600.00900.8596
2011-06-211.04701.04700.00900.8671
2011-06-201.03801.0380-0.0070-0.6699
2011-06-171.04501.0450-0.0110-1.0417
2011-06-161.05601.0560-0.0130-1.2161
2011-06-151.06901.0690-0.0060-0.5581
2011-06-141.07501.07500.01201.1289
2011-06-131.06301.0630-0.0040-0.3749
2011-06-101.06701.0670-0.0020-0.1871
2011-06-091.06901.0690-0.0180-1.6559
2011-06-081.08701.08700.00300.2768
2011-06-071.08401.08400.00400.3704
2011-06-031.08001.08000.02101.9830
2011-06-021.05901.0590-0.0070-0.6567
2011-06-011.06601.06600.01501.4272
2011-05-311.05101.05100.01101.0577
2011-05-301.04001.0400-0.0060-0.5736


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