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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.07201.07200.00800.7519
2012-11-131.06401.0640-0.0170-1.5726
2012-11-121.08101.0810-0.0090-0.8257
2012-11-091.09001.0900-0.0140-1.2681
2012-11-081.10401.1040-0.0150-1.3405
2012-11-071.11901.1190-0.0030-0.2674
2012-11-061.12201.1220-0.0150-1.3193
2012-11-051.13701.1370-0.0220-1.8982
2012-11-021.15901.15900.00100.0864
2012-11-011.15801.15800.01501.3123
2012-10-311.14301.1430-0.0020-0.1747
2012-10-301.14501.14500.00300.2627
2012-10-291.14201.14200.00200.1754
2012-10-261.14001.1400-0.0150-1.2987
2012-10-251.15501.1550-0.0080-0.6879
2012-10-241.16301.1630-0.0080-0.6832
2012-10-231.17101.1710-0.0320-2.6600
2012-10-221.20301.2030-0.0050-0.4139
2012-10-191.20801.2080-0.0020-0.1653
2012-10-181.21001.21000.02502.1097
2012-10-171.18501.18500.00600.5089
2012-10-161.17901.17900.02001.7256
2012-10-151.15901.1590-0.0050-0.4296
2012-10-121.16401.1640-0.0090-0.7673
2012-10-111.17301.1730-0.0170-1.4286
2012-10-101.19001.19000.00900.7621
2012-10-091.18101.18100.03002.6064
2012-10-081.15101.1510-0.0090-0.7759
2012-09-281.16001.16000.03002.6549
2012-09-271.13001.13000.02502.2624
2012-09-261.10501.1050-0.0170-1.5152
2012-09-251.12201.12200.00700.6278
2012-09-241.11501.11500.01100.9964
2012-09-211.10401.1040-0.0010-0.0905
2012-09-201.10501.1050-0.0230-2.0390
2012-09-191.12801.1280-0.0040-0.3534
2012-09-181.13201.1320-0.0040-0.3521
2012-09-171.13601.1360-0.0270-2.3216
2012-09-141.16301.1630-0.0060-0.5133
2012-09-131.16901.1690-0.0170-1.4334


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