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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.91900.91900.00600.6572
2009-09-230.91300.9130-0.0220-2.3529
2009-09-220.93500.9350-0.0200-2.0942
2009-09-210.95500.95500.00600.6322
2009-09-180.94900.9490-0.0340-3.4588
2009-09-170.98300.98300.01601.6546
2009-09-160.96700.9670-0.0100-1.0235
2009-09-150.97700.97700.00300.3080
2009-09-140.97400.97400.01701.7764
2009-09-110.95700.95700.03904.2484
2009-09-070.91800.91800.00500.5476
2009-09-040.91300.9130-0.0020-0.2186
2009-08-280.91500.9150-0.0480-4.9844
2009-08-210.96300.9630-0.0500-4.9358
2009-08-141.01301.0130-0.0540-5.0609
2009-08-071.06701.0670-0.0580-5.1556
2009-07-311.12501.12500.01100.9874
2009-07-241.11401.11400.03603.3395
2009-07-171.07801.07800.02702.5690
2009-07-101.05101.05100.00800.7670
2009-07-031.04301.04300.03603.5750
2009-07-011.00701.00700.00000.0000
2009-06-301.00701.00700.00400.3988
2009-06-291.00301.00300.00000.0000
2009-06-261.00301.00300.00400.4004
2009-06-250.99900.99900.00000.0000
2009-06-240.99900.99900.00000.0000
2009-06-230.99900.99900.00000.0000
2009-06-220.99900.99900.00000.0000
2009-06-190.99900.9990-0.0010-0.1000
2009-06-181.00001.00000.00000.0000
2009-06-171.00001.00000.00000.0000
2009-06-161.00001.00000.00000.0000
2009-06-151.00001.00000.00000.0000
2009-06-121.00001.00000.00000.0000
2009-06-111.00001.00000.00000.0000
2009-06-101.00001.00000.00000.0000
2009-06-091.00001.00000.00000.0000
2009-06-081.00001.00000.00000.0000
2009-06-051.00001.00000.00000.0000


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