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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.10301.10300.03002.7959
2010-09-211.07301.0730-0.0020-0.1860
2010-09-201.07501.0750-0.0100-0.9217
2010-09-171.08501.08500.01101.0242
2010-09-161.07401.0740-0.0210-1.9178
2010-09-151.09501.0950-0.0100-0.9050
2010-09-141.10501.10500.00600.5460
2010-09-131.09901.09900.01901.7593
2010-09-101.08001.08000.02202.0794
2010-09-091.05801.0580-0.0070-0.6573
2010-09-081.06501.06500.01801.7192
2010-09-071.04701.04700.00400.3835
2010-09-061.04301.0430-0.0120-1.1374
2010-09-031.05501.05500.00200.1899
2010-09-021.05301.05300.01301.2500
2010-09-011.04001.0400-0.0110-1.0466
2010-08-311.05101.05100.01201.1550
2010-08-301.03901.03900.02902.8713
2010-08-271.01001.01000.01501.5075
2010-08-260.99500.99500.00600.6067
2010-08-250.98900.9890-0.0110-1.1000
2010-08-241.00001.00000.01601.6260
2010-08-230.98400.98400.00200.2037
2010-08-200.98200.9820-0.0290-2.8684
2010-08-191.01101.0110-0.0050-0.4921
2010-08-181.01601.01600.00400.3953
2010-08-171.01201.01200.00800.7968
2010-08-161.00401.00400.02402.4490
2010-08-130.98000.98000.01301.3444
2010-08-120.96700.9670-0.0030-0.3093
2010-08-110.97000.97000.00900.9365
2010-08-100.96100.9610-0.0300-3.0272
2010-08-090.99100.99100.01201.2257
2010-08-060.97900.97900.01601.6615
2010-08-050.96300.96300.00700.7322
2010-08-040.95600.95600.00600.6316
2010-08-030.95000.9500-0.0160-1.6563
2010-08-020.96600.96600.02102.2222
2010-07-300.94500.9450-0.0030-0.3165
2010-07-290.94800.9480-0.0010-0.1054


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