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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.94900.94900.01601.7149
2010-07-270.93300.93300.00100.1073
2010-07-260.93200.93200.01201.3043
2010-07-230.92000.92000.00400.4367
2010-07-220.91600.91600.01001.1038
2010-07-210.90600.90600.00400.4435
2010-07-200.90200.90200.02202.5000
2010-07-190.88000.88000.00901.0333
2010-07-160.87100.87100.00100.1149
2010-07-150.87000.8700-0.0160-1.8059
2010-07-140.88600.8860-0.0010-0.1127
2010-07-130.88700.8870-0.0110-1.2249
2010-07-120.89800.89800.00200.2232
2010-07-090.89600.89600.02102.4000
2010-07-080.87500.8750-0.0010-0.1142
2010-07-070.87600.87600.01401.6241
2010-07-060.86200.86200.02402.8640
2010-07-050.83800.8380-0.0020-0.2381
2010-07-020.84000.8400-0.0190-2.2119
2010-07-010.85900.8590-0.0150-1.7162
2010-06-300.87400.87400.00500.5754
2010-06-290.86900.8690-0.0400-4.4004
2010-06-280.90900.9090-0.0210-2.2581
2010-06-250.93000.9300-0.0220-2.3109
2010-06-240.95200.9520-0.0030-0.3141
2010-06-230.95500.95500.00200.2099
2010-06-220.95300.95300.00400.4215
2010-06-210.94900.94900.01701.8240
2010-06-180.93200.9320-0.0400-4.1152
2010-06-170.97200.9720-0.0300-2.9940
2010-06-111.00201.0020-0.0070-0.6938
2010-06-101.00901.00900.01201.2036
2010-06-090.99700.99700.01301.3211
2010-06-080.98400.98400.00900.9231
2010-06-070.97500.97500.01001.0363
2010-06-040.96500.96500.01001.0471
2010-06-030.95500.95500.00200.2099
2010-06-020.95300.95300.01101.1677
2010-06-010.94200.9420-0.0160-1.6701
2010-05-310.95800.9580-0.0190-1.9447


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