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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.99400.9940-0.0110-1.0945
2010-01-221.00501.0050-0.0230-2.2374
2010-01-211.02801.0280-0.0010-0.0972
2010-01-201.02901.0290-0.0410-3.8318
2010-01-191.07001.0700-0.0060-0.5576
2010-01-181.07601.07600.00900.8435
2010-01-151.06701.06700.00500.4708
2010-01-141.06201.06200.02302.2137
2010-01-131.03901.0390-0.0150-1.4231
2010-01-121.05401.05400.02502.4295
2010-01-111.02901.0290-0.0090-0.8671
2010-01-081.03801.03800.00400.3868
2010-01-071.03401.0340-0.0260-2.4528
2010-01-061.06001.0600-0.0100-0.9346
2010-01-051.07001.07000.00100.0935
2010-01-041.06901.0690-0.0050-0.4655
2009-12-311.07401.07400.00300.2801
2009-12-301.07101.07100.00000.0000
2009-12-291.07101.07100.00600.5634
2009-12-281.06501.06500.01101.0436
2009-12-251.05401.05400.00400.3810
2009-12-241.05001.05000.03403.3465
2009-12-231.01601.01600.01801.8036
2009-12-220.99800.9980-0.0210-2.0608
2009-12-211.01901.01900.00200.1967
2009-12-181.01701.0170-0.0240-2.3055
2009-12-171.04101.0410-0.0240-2.2535
2009-12-161.06501.0650-0.0110-1.0223
2009-12-151.07601.07600.00300.2796
2009-12-141.07301.07300.00300.2804
2009-12-111.07001.07000.00100.0935
2009-12-101.06901.06900.00700.6591
2009-12-091.06201.0620-0.0140-1.3011
2009-12-081.07601.0760-0.0050-0.4625
2009-12-071.08101.08100.00800.7456
2009-12-041.07301.0730-0.0070-0.6481
2009-12-031.08001.0800-0.0010-0.0925
2009-12-021.08101.08100.01301.2172
2009-12-011.06801.06800.01701.6175
2009-11-301.05101.05100.04504.4732


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