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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.04601.0460-0.0190-1.7840
2011-05-261.06501.0650-0.0100-0.9302
2011-05-251.07501.0750-0.0120-1.1040
2011-05-241.08701.0870-0.0070-0.6399
2011-05-231.09401.0940-0.0310-2.7556
2011-05-201.12501.1250-0.0020-0.1775
2011-05-191.12701.12700.00500.4456
2011-05-181.12201.12200.00500.4476
2011-05-171.11701.1170-0.0120-1.0629
2011-05-161.12901.12900.00200.1775
2011-05-131.12701.1270-0.0040-0.3537
2011-05-121.13101.1310-0.0040-0.3524
2011-05-111.13501.13500.00400.3537
2011-05-101.13101.1310-0.0070-0.6151
2011-05-091.13801.13800.00500.4413
2011-05-061.13301.13300.01401.2511
2011-05-051.11901.11900.01000.9017
2011-05-041.10901.1090-0.0150-1.3345
2011-05-031.12401.12400.01301.1701
2011-04-291.11101.11100.01801.6468
2011-04-281.09301.0930-0.0230-2.0609
2011-04-271.11601.1160-0.0090-0.8000
2011-04-261.12501.1250-0.0120-1.0554
2011-04-251.13701.1370-0.0020-0.1756
2011-04-221.13901.1390-0.0020-0.1753
2011-04-211.14101.14100.00200.1756
2011-04-201.13901.13900.02302.0609
2011-04-191.11601.11600.00000.0000
2011-04-181.11601.1160-0.0060-0.5348
2011-04-151.12201.1220-0.0040-0.3552
2011-04-141.12601.12600.00400.3565
2011-04-131.12201.12200.01701.5385
2011-04-121.10501.1050-0.0050-0.4505
2011-04-111.11001.1100-0.0050-0.4484
2011-04-081.11501.11500.02101.9196
2011-04-071.09401.09400.00700.6440
2011-04-061.08701.0870-0.0260-2.3360
2011-04-011.11301.11300.01100.9982
2011-03-311.10201.1020-0.0110-0.9883
2011-03-301.11301.1130-0.0080-0.7136


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