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【广发聚瑞 270021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4110元 累计净值： 1.4110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明月 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚瑞 [270021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.97700.97700.00900.9298
2010-05-270.96800.96800.01801.8947
2010-05-260.95000.95000.00100.1054
2010-05-250.94900.9490-0.0010-0.1053
2010-05-240.95000.95000.03403.7118
2010-05-210.91600.91600.01701.8910
2010-05-200.89900.8990-0.0110-1.2088
2010-05-190.91000.91000.01101.2236
2010-05-180.89900.89900.00300.3348
2010-05-170.89600.8960-0.0410-4.3757
2010-05-140.93700.93700.01001.0787
2010-05-130.92700.92700.03003.3445
2010-05-120.89700.8970-0.0210-2.2876
2010-05-110.91800.9180-0.0210-2.2364
2010-05-100.93900.9390-0.0350-3.5934
2010-05-070.97400.9740-0.0190-1.9134
2010-05-060.99300.9930-0.0160-1.5857
2010-05-051.00901.00900.02502.5407
2010-05-040.98400.98400.00400.4082
2010-04-300.98000.9800-0.0190-1.9019
2010-04-290.99900.9990-0.0310-3.0097
2010-04-281.03001.0300-0.0060-0.5792
2010-04-271.03601.0360-0.0280-2.6316
2010-04-261.06401.0640-0.0070-0.6536
2010-04-231.07101.0710-0.0160-1.4719
2010-04-221.08701.08700.00600.5550
2010-04-211.08101.08100.02802.6591
2010-04-201.05301.05300.01401.3474
2010-04-191.03901.0390-0.0270-2.5328
2010-04-161.06601.06600.00500.4713
2010-04-151.06101.0610-0.0170-1.5770
2010-04-141.07801.07800.00200.1859
2010-04-131.07601.0760-0.0170-1.5554
2010-04-121.09301.09300.02402.2451
2010-04-091.06901.06900.02102.0038
2010-04-081.04801.04800.00000.0000
2010-04-071.04801.04800.00600.5758
2010-04-061.04201.0420-0.0020-0.1916
2010-04-021.04401.0440-0.0020-0.1912
2010-04-011.04601.04600.01401.3566


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