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【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.89351.4935-0.0186-2.0393
2011-05-260.91211.5121-0.0148-1.5967
2011-05-250.92691.5269-0.0156-1.6552
2011-05-240.94251.54250.00030.0318
2011-05-230.94221.5422-0.0355-3.6310
2011-05-200.97771.57770.00040.0409
2011-05-190.97731.5773-0.0063-0.6405
2011-05-180.98361.58360.00780.7993
2011-05-170.97581.5758-0.0047-0.4793
2011-05-160.98051.58050.00100.1021
2011-05-130.97951.57950.00250.2559
2011-05-120.97701.5770-0.0139-1.4028
2011-05-110.99091.5909-0.0021-0.2115
2011-05-100.99301.59300.00420.4248
2011-05-090.98881.58880.00130.1316
2011-05-060.98751.58750.01271.3028
2011-05-050.97481.57480.00300.3087
2011-05-040.97181.5718-0.0177-1.7888
2011-05-030.98951.58950.01791.8423
2011-04-290.97161.57160.00870.9035
2011-04-280.96291.5629-0.0318-3.1969
2011-04-270.99471.5947-0.0075-0.7484
2011-04-261.00221.6022-0.0092-0.9096
2011-04-251.01141.6114-0.0175-1.7008
2011-04-221.02891.6289-0.0027-0.2617
2011-04-211.03161.63160.00180.1748
2011-04-201.02981.62980.01131.1095
2011-04-191.01851.6185-0.0112-1.0877
2011-04-181.02971.62970.00390.3802
2011-04-151.02581.6258-0.0009-0.0877
2011-04-141.02671.62670.00030.0292
2011-04-131.02641.62640.01331.3128
2011-04-121.01311.6131-0.0049-0.4813
2011-04-111.01801.6180-0.0129-1.2513
2011-04-081.03091.63090.02232.2110
2011-04-071.00861.60860.00130.1291
2011-04-061.00731.6073-0.0211-2.0517
2011-04-011.02841.62840.00460.4493
2011-03-311.02381.6238-0.0029-0.2825
2011-03-301.02671.6267-0.0164-1.5722


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