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【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.08611.58610.01981.8569
2010-07-271.06631.56630.00010.0094
2010-07-261.06621.56620.01631.5525
2010-07-231.04991.5499-0.0012-0.1142
2010-07-221.05111.55110.01071.0285
2010-07-211.04041.54040.00530.5120
2010-07-201.03511.53510.03433.4273
2010-07-191.00081.50080.01992.0287
2010-07-160.98091.48090.00110.1123
2010-07-150.97981.4798-0.0308-3.0477
2010-07-141.01061.51060.00400.3974
2010-07-131.00661.5066-0.0128-1.2556
2010-07-121.01941.51940.00460.4533
2010-07-091.01481.51480.03393.4560
2010-07-080.98091.4809-0.0085-0.8591
2010-07-070.98941.48940.01861.9159
2010-07-060.97081.47080.02672.8281
2010-07-050.94411.4441-0.0075-0.7881
2010-07-020.95161.4516-0.0182-1.8767
2010-07-010.96981.4698-0.0150-1.5232
2010-06-300.98481.4848-0.0094-0.9455
2010-06-290.99421.4942-0.0632-5.9769
2010-06-281.05741.5574-0.0248-2.2916
2010-06-251.08221.5822-0.0255-2.3021
2010-06-241.10771.60770.00490.4443
2010-06-231.10281.6028-0.0029-0.2623
2010-06-221.10571.60570.00550.4999
2010-06-211.10021.60020.02322.1541
2010-06-181.07701.5770-0.0625-5.4849
2010-06-171.13951.6395-0.0344-2.9304
2010-06-111.17391.6739-0.0083-0.7021
2010-06-101.18221.68220.01701.4590
2010-06-091.16521.66520.02612.2913
2010-06-081.13911.63910.00460.4055
2010-06-071.13451.63450.02041.8311
2010-06-041.11411.61410.00840.7597
2010-06-031.10571.6057-0.0022-0.1986
2010-06-021.10791.60790.01761.6142
2010-06-011.09031.5903-0.0219-1.9691
2010-05-311.11221.6122-0.0249-2.1898


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