我的基金账户

用户名： 密码：

【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.85371.45370.00560.6603
2011-11-210.84811.4481-0.0022-0.2587
2011-11-180.85031.4503-0.0202-2.3205
2011-11-170.87051.47050.00420.4848
2011-11-160.86631.4663-0.0204-2.3007
2011-11-150.88671.48670.00070.0790
2011-11-140.88601.48600.01962.2622
2011-11-110.86641.4664-0.0031-0.3565
2011-11-100.86951.4695-0.0013-0.1493
2011-11-090.87081.47080.01061.2323
2011-11-080.86021.4602-0.0087-1.0013
2011-11-070.86891.46890.00250.2886
2011-11-040.86641.46640.00090.1040
2011-11-030.86551.46550.00230.2665
2011-11-020.86321.46320.01812.1418
2011-11-010.84511.44510.00270.3205
2011-10-310.84241.44240.00780.9346
2011-10-280.83461.43460.01241.5081
2011-10-270.82221.4222-0.0022-0.2669
2011-10-260.82441.42440.00500.6102
2011-10-250.81941.41940.01972.4634
2011-10-240.79971.39970.01161.4719
2011-10-210.78811.3881-0.0111-1.3889
2011-10-200.79921.3992-0.0226-2.7501
2011-10-190.82181.4218-0.0040-0.4844
2011-10-180.82581.4258-0.0246-2.8928
2011-10-170.85041.45040.00060.0706
2011-10-140.84981.4498-0.0055-0.6430
2011-10-130.85531.45530.01211.4350
2011-10-120.84321.44320.02683.2827
2011-10-110.81641.4164-0.0017-0.2078
2011-10-100.81811.4181-0.0038-0.4623
2011-09-300.82191.4219-0.0028-0.3395
2011-09-290.82471.4247-0.0216-2.5523
2011-09-280.84631.4463-0.0142-1.6502
2011-09-270.86051.46050.00110.1280
2011-09-260.85941.4594-0.0154-1.7604
2011-09-230.87481.4748-0.0088-0.9959
2011-09-220.88361.4836-0.0285-3.1247
2011-09-210.91211.51210.02372.6677


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。