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【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.86882.36880.02491.3504
2007-10-151.84392.34390.02881.5867
2007-10-121.81512.31510.00120.0662
2007-10-111.81392.31390.00590.3263
2007-10-101.80802.3080-0.0052-0.2868
2007-10-091.81322.3132-0.0071-0.3900
2007-10-081.82032.32030.00870.4802
2007-09-301.81162.3116-0.0001-0.0055
2007-09-281.81172.31170.03612.0331
2007-09-271.77562.27560.00600.3391
2007-09-261.76962.2696-0.0394-2.1780
2007-09-251.80902.3090-0.0313-1.7008
2007-09-241.84032.34030.02081.1432
2007-09-211.81952.31950.00250.1376
2007-09-201.81702.31700.01460.8100
2007-09-191.80242.3024-0.0276-1.5082
2007-09-181.83002.33000.01500.8264
2007-09-171.81502.31500.01050.5819
2007-09-141.80452.3045-0.0023-0.1273
2007-09-131.80682.30680.05092.8988
2007-09-121.75592.25590.05663.3308
2007-09-111.69932.1993-0.1015-5.6364
2007-09-101.80082.30080.02991.6884
2007-09-071.77092.2709-0.0250-1.3921
2007-09-061.79592.29590.00390.2176
2007-09-051.79202.29200.00520.2910
2007-09-041.78682.2868-0.0136-0.7554
2007-09-031.80042.30040.02711.5282
2007-08-311.77332.27330.01580.8990
2007-08-301.75752.25750.01150.6586
2007-08-291.74602.2460-0.0349-1.9597
2007-08-281.78092.28090.00290.1631
2007-08-271.77802.27800.02541.4493
2007-08-241.75262.25260.00510.2918
2007-08-231.74752.24750.03171.8475
2007-08-221.71582.21580.01400.8227
2007-08-211.70182.20180.02991.7884
2007-08-201.67192.17190.07214.5068
2007-08-171.59982.0998-0.0143-0.8859
2007-08-161.61412.1141-0.0007-0.0433


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