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【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.11221.61220.00070.0630
2008-06-051.11151.6115-0.0096-0.8563
2008-06-041.12111.6211-0.0220-1.9246
2008-06-031.14311.6431-0.0061-0.5308
2008-06-021.14921.64920.00410.3580
2008-05-301.14511.64510.00130.1137
2008-05-291.14381.6438-0.0198-1.7016
2008-05-281.16361.66360.02392.0970
2008-05-271.13971.63970.00480.4229
2008-05-261.13491.6349-0.0265-2.2817
2008-05-231.16141.6614-0.0072-0.6161
2008-05-221.16861.6686-0.0169-1.4256
2008-05-211.18551.68550.01331.1346
2008-05-201.17221.6722-0.0568-4.6216
2008-05-191.22901.72900.00650.5317
2008-05-161.22251.7225-0.0050-0.4073
2008-05-151.22751.7275-0.0124-1.0001
2008-05-141.23991.73990.02882.3780
2008-05-131.21111.7111-0.0059-0.4848
2008-05-121.21701.71700.01491.2395
2008-05-091.20211.7021-0.0057-0.4719
2008-05-081.20781.70780.02552.1568
2008-05-071.18231.6823-0.0461-3.7528
2008-05-061.22841.7284-0.0122-0.9834
2008-05-051.24061.74060.02141.7552
2008-04-301.21921.71920.04663.9741
2008-04-291.17261.67260.00790.6783
2008-04-281.16471.6647-0.0093-0.7922
2008-04-251.17401.6740-0.0067-0.5675
2008-04-241.18071.68070.07126.4173
2008-04-231.10951.60950.03943.6819
2008-04-221.07011.5701-0.0075-0.6960
2008-04-211.07761.5776-0.0076-0.7003
2008-04-181.08521.5852-0.0252-2.2695
2008-04-171.11041.6104-0.0246-2.1674
2008-04-161.13501.6350-0.0163-1.4158
2008-04-151.15131.65130.00840.7350
2008-04-141.14291.6429-0.0580-4.8297
2008-04-111.20091.70090.00700.5863
2008-04-101.19391.69390.01371.1608


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