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【泰信优质 290004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8870元 累计净值： 1.4870元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 290004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

泰信优质 [290004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.73581.3358-0.0057-0.7687
2012-07-170.74151.3415-0.0044-0.5899
2012-07-160.74591.3459-0.0147-1.9327
2012-07-130.76061.36060.00570.7551
2012-07-120.75491.35490.00600.8012
2012-07-110.74891.34890.00951.2848
2012-07-100.73941.3394-0.0054-0.7250
2012-07-090.74481.3448-0.0067-0.8916
2012-07-060.75151.35150.02072.8325
2012-07-050.73081.3308-0.0096-1.2966
2012-07-040.74041.3404-0.0020-0.2694
2012-07-030.74241.34240.00080.1079
2012-07-020.74161.34160.01451.9942
2012-06-300.72711.32710.00000.0000
2012-06-290.72711.32710.01261.7635
2012-06-280.71451.3145-0.0062-0.8603
2012-06-270.72071.32070.00450.6283
2012-06-260.71621.3162-0.0023-0.3201
2012-06-250.71851.3185-0.0148-2.0183
2012-06-210.73331.3333-0.0052-0.7041
2012-06-200.73851.3385-0.0075-1.0054
2012-06-190.74601.3460-0.0088-1.1659
2012-06-180.75481.35480.00710.9496
2012-06-150.74771.3477-0.0039-0.5189
2012-06-140.75161.35160.00190.2534
2012-06-130.74971.34970.01421.9307
2012-06-120.73551.33550.00210.2863
2012-06-110.73341.33340.01391.9319
2012-06-080.71951.3195-0.0067-0.9226
2012-06-070.72621.3262-0.0019-0.2610
2012-06-060.72811.3281-0.0042-0.5735
2012-06-050.73231.33230.00040.0547
2012-06-040.73191.3319-0.0163-2.1786
2012-06-010.74821.34820.00110.1472
2012-05-310.74711.34710.00130.1743
2012-05-300.74581.34580.00200.2689
2012-05-290.74381.34380.00821.1147
2012-05-280.73561.33560.00811.1134
2012-05-250.72751.3275-0.0107-1.4495
2012-05-240.73821.3382-0.0081-1.0854


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