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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.82760.8476-0.0097-1.1585
2011-09-160.83730.85730.00030.0358
2011-09-150.83700.85700.00160.1915
2011-09-140.83540.85540.00300.3604
2011-09-130.83240.8524-0.0056-0.6683
2011-09-090.83800.8580-0.0028-0.3330
2011-09-080.84080.8608-0.0044-0.5206
2011-09-070.84520.86520.01361.6354
2011-09-060.83160.8516-0.0065-0.7756
2011-09-050.83810.8581-0.0150-1.7583
2011-09-020.85310.8731-0.0089-1.0325
2011-09-010.86200.8820-0.0045-0.5193
2011-08-310.86650.88650.00050.0577
2011-08-300.86600.8860-0.0029-0.3338
2011-08-290.86890.8889-0.0086-0.9801
2011-08-260.87750.8975-0.0012-0.1366
2011-08-250.87870.89870.01802.0913
2011-08-240.86070.8807-0.0006-0.0697
2011-08-230.86130.88130.00881.0323
2011-08-220.85250.8725-0.0124-1.4337
2011-08-190.86490.8849-0.0050-0.5748
2011-08-180.86990.8899-0.0135-1.5282
2011-08-170.88340.9034-0.0025-0.2822
2011-08-160.88590.9059-0.0070-0.7840
2011-08-150.89290.91290.01001.1326
2011-08-120.88290.90290.00360.4094
2011-08-110.87930.89930.01231.4187
2011-08-100.86700.88700.00750.8726
2011-08-090.85950.87950.00060.0699
2011-08-080.85890.8789-0.0234-2.6522
2011-08-050.88230.9023-0.0099-1.1096
2011-08-040.89220.91220.00360.4051
2011-08-030.88860.90860.00020.0225
2011-08-020.88840.9084-0.0052-0.5819
2011-08-010.89360.91360.00170.1906
2011-07-290.89190.9119-0.0042-0.4687
2011-07-280.89610.9161-0.0064-0.7091
2011-07-270.90250.92250.00580.6468
2011-07-260.89670.91670.00140.1564
2011-07-250.89530.9153-0.0272-2.9485


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