我的基金账户

用户名： 密码：

【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.79930.8193-0.0021-0.2620
2011-11-180.80140.8214-0.0128-1.5721
2011-11-170.81420.8342-0.0005-0.0614
2011-11-160.81470.8347-0.0157-1.8907
2011-11-150.83040.8504-0.0031-0.3719
2011-11-140.83350.85350.01361.6587
2011-11-110.81990.8399-0.0015-0.1826
2011-11-100.82140.8414-0.0073-0.8809
2011-11-090.82870.84870.00530.6437
2011-11-080.82340.8434-0.0043-0.5195
2011-11-070.82770.8477-0.0066-0.7911
2011-11-040.83430.85430.00240.2885
2011-11-030.83190.85190.00180.2168
2011-11-020.83010.85010.01201.4668
2011-11-010.81810.83810.00110.1346
2011-10-310.81700.8370-0.0023-0.2807
2011-10-280.81930.83930.00901.1107
2011-10-270.81030.83030.00120.1483
2011-10-260.80910.82910.00670.8350
2011-10-250.80240.82240.01261.5953
2011-10-240.78980.80980.01291.6604
2011-10-210.77690.7969-0.0031-0.3974
2011-10-200.78000.8000-0.0151-1.8991
2011-10-190.79510.8151-0.0049-0.6125
2011-10-180.80000.8200-0.0125-1.5385
2011-10-170.81250.83250.00480.5943
2011-10-140.80770.8277-0.0008-0.0989
2011-10-130.80850.82850.00530.6599
2011-10-120.80320.82320.01652.0974
2011-10-110.78670.8067-0.0079-0.9942
2011-10-100.79460.8146-0.0061-0.7618
2011-09-300.80070.82070.00040.0500
2011-09-290.80030.8203-0.0089-1.0999
2011-09-280.80920.8292-0.0059-0.7238
2011-09-270.81510.83510.00410.5055
2011-09-260.81100.8310-0.0087-1.0614
2011-09-230.81970.8397-0.0050-0.6063
2011-09-220.82470.8447-0.0188-2.2288
2011-09-210.84350.86350.01471.7736
2011-09-200.82880.84880.00120.1450


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。