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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.61750.6375-0.0027-0.4353
2008-10-060.62020.6402-0.0257-3.9789
2008-09-260.64590.66590.00570.8903
2008-09-250.64020.66020.01832.9426
2008-09-240.62190.64190.00150.2418
2008-09-230.62040.6404-0.0205-3.1986
2008-09-220.64090.66090.02924.7736
2008-09-190.61170.63170.04367.6747
2008-09-180.56810.5881-0.0078-1.3544
2008-09-170.57590.5959-0.0136-2.3070
2008-09-160.58950.6095-0.0164-2.7067
2008-09-120.60590.62590.00230.3810
2008-09-110.60360.6236-0.0147-2.3775
2008-09-100.61830.63830.00120.1945
2008-09-090.61710.63710.00220.3578
2008-09-080.61490.6349-0.0151-2.3968
2008-09-050.63000.6500-0.0160-2.4768
2008-09-040.64600.66600.00040.0620
2008-09-030.64560.6656-0.0063-0.9664
2008-09-020.65190.6719-0.0041-0.6250
2008-09-010.65600.6760-0.0184-2.7284
2008-08-290.67440.69440.01251.8885
2008-08-280.66190.68190.00300.4553
2008-08-270.65890.6789-0.0056-0.8427
2008-08-260.66450.6845-0.0168-2.4659
2008-08-250.68130.70130.00070.1029
2008-08-220.68060.7006-0.0086-1.2478
2008-08-210.68920.7092-0.0244-3.4193
2008-08-200.71360.73360.04136.1431
2008-08-190.67230.69230.00681.0218
2008-08-180.66550.6855-0.0308-4.4234
2008-08-150.69630.7163-0.0015-0.2150
2008-08-140.69780.7178-0.0027-0.3854
2008-08-130.70050.72050.00320.4589
2008-08-120.69730.71730.00190.2732
2008-08-110.69540.7154-0.0293-4.0431
2008-08-080.72470.7447-0.0305-4.0387
2008-08-070.75520.7752-0.0022-0.2905
2008-08-060.75740.77740.00160.2117
2008-08-050.75580.7758-0.0159-2.0604


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