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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.83860.85860.01221.4763
2010-05-260.82640.84640.00010.0121
2010-05-250.82630.8463-0.0063-0.7567
2010-05-240.83260.85260.02342.8917
2010-05-210.80920.82920.00861.0742
2010-05-200.80060.8206-0.0114-1.4039
2010-05-190.81200.83200.00070.0863
2010-05-180.81130.83130.00500.6201
2010-05-170.80630.8263-0.0320-3.8172
2010-05-140.83830.85830.00290.3471
2010-05-130.83540.85540.01802.2021
2010-05-120.81740.8374-0.0074-0.8972
2010-05-110.82480.8448-0.0172-2.0428
2010-05-100.84200.8620-0.0109-1.2780
2010-05-070.85290.8729-0.0108-1.2504
2010-05-060.86370.8837-0.0206-2.3295
2010-05-050.88430.90430.01181.3524
2010-05-040.87250.89250.00000.0000
2010-04-300.87250.8925-0.0084-0.9536
2010-04-290.88090.9009-0.0162-1.8058
2010-04-280.89710.9171-0.0031-0.3444
2010-04-270.90020.9202-0.0114-1.2505
2010-04-260.91160.9316-0.0002-0.0219
2010-04-230.91180.9318-0.0013-0.1424
2010-04-220.91310.93310.00210.2305
2010-04-210.91100.93100.01521.6968
2010-04-200.89580.91580.00680.7649
2010-04-190.88900.9090-0.0312-3.3906
2010-04-160.92020.9402-0.0024-0.2601
2010-04-150.92260.9426-0.0057-0.6140
2010-04-140.92830.94830.00460.4980
2010-04-130.92370.94370.00350.3804
2010-04-120.92020.9402-0.0008-0.0869
2010-04-090.92100.94100.01001.0977
2010-04-080.91100.9310-0.0042-0.4589
2010-04-070.91520.9352-0.0051-0.5542
2010-04-060.92030.9403-0.0016-0.1736
2010-04-020.92190.94190.00210.2283
2010-04-010.91980.93980.01261.3889
2010-03-310.90720.9272-0.0030-0.3296


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