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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.56750.58750.00290.5136
2008-12-010.56460.58460.00981.7664
2008-11-280.55480.5748-0.0062-1.1052
2008-11-270.56100.58100.00741.3367
2008-11-260.55360.57360.00390.7095
2008-11-250.54970.5697-0.0023-0.4167
2008-11-240.55200.5720-0.0187-3.2767
2008-11-210.57070.5907-0.0033-0.5749
2008-11-200.57400.5940-0.0039-0.6749
2008-11-190.57790.59790.02785.0536
2008-11-180.55010.5701-0.0369-6.2862
2008-11-170.58700.60700.01322.3005
2008-11-140.57380.59380.01853.3315
2008-11-130.55530.57530.01863.4656
2008-11-120.53670.55670.00631.1878
2008-11-110.53040.5504-0.0024-0.4505
2008-11-100.53280.55280.03136.2413
2008-11-070.50150.52150.00631.2722
2008-11-060.49520.5152-0.0081-1.6094
2008-11-050.50330.52330.01462.9875
2008-11-040.48870.5087-0.0069-1.3923
2008-11-030.49560.5156-0.0030-0.6017
2008-10-310.49860.5186-0.0090-1.7730
2008-10-300.50760.52760.00741.4794
2008-10-290.50020.5202-0.0121-2.3619
2008-10-280.51230.53230.01142.2759
2008-10-270.50090.5209-0.0313-5.8812
2008-10-240.53220.5522-0.0104-1.9167
2008-10-230.54260.56260.00110.2031
2008-10-220.54150.5615-0.0115-2.0796
2008-10-210.55300.5730-0.0037-0.6646
2008-10-200.55670.57670.01432.6364
2008-10-170.54240.56240.00360.6682
2008-10-160.53880.5588-0.0231-4.1111
2008-10-150.56190.5819-0.0067-1.1783
2008-10-140.56860.5886-0.0144-2.4700
2008-10-130.58300.60300.01422.4965
2008-10-100.56880.5888-0.0226-3.8214
2008-10-090.59140.6114-0.0093-1.5482
2008-10-080.60070.6207-0.0168-2.7206


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