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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.95230.9723-0.0081-0.8434
2011-03-250.96040.98040.00230.2401
2011-03-240.95810.9781-0.0015-0.1563
2011-03-230.95960.97960.00760.7983
2011-03-220.95200.9720-0.0022-0.2306
2011-03-210.95420.9742-0.0075-0.7799
2011-03-180.96170.98170.00200.2084
2011-03-170.95970.9797-0.0123-1.2654
2011-03-160.97200.99200.00450.4651
2011-03-150.96750.9875-0.0107-1.0938
2011-03-140.97820.99820.01061.0955
2011-03-110.96760.9876-0.0051-0.5243
2011-03-100.97270.9927-0.0068-0.6942
2011-03-090.97950.99950.00300.3072
2011-03-080.97650.99650.00090.0923
2011-03-070.97560.99560.01391.4454
2011-03-040.96170.98170.00860.9023
2011-03-030.95310.9731-0.0135-1.3966
2011-03-020.96660.9866-0.0051-0.5249
2011-03-010.97170.99170.00550.5692
2011-02-280.96620.98620.01091.1410
2011-02-250.95530.97530.00030.0314
2011-02-240.95500.97500.00470.4946
2011-02-230.95030.97030.00520.5502
2011-02-220.94510.9651-0.0217-2.2445
2011-02-210.96680.98680.01281.3417
2011-02-180.95400.9740-0.0092-0.9551
2011-02-170.96320.9832-0.0041-0.4239
2011-02-160.96730.98730.00950.9919
2011-02-150.95780.9778-0.0032-0.3330
2011-02-140.96100.98100.02082.2123
2011-02-110.94020.96020.00560.5992
2011-02-100.93460.95460.02312.5343
2011-02-090.91150.9315-0.0106-1.1495
2011-02-010.92210.94210.00110.1194
2011-01-310.92100.94100.00660.7218
2011-01-280.91440.93440.00820.9049
2011-01-270.90620.92620.01361.5236
2011-01-260.89260.91260.01241.4088
2011-01-250.88020.9002-0.0050-0.5648


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