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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.80260.82260.00550.6900
2009-06-020.79710.81710.00180.2263
2009-06-010.79530.81530.01041.3250
2009-05-270.78490.80490.00390.4994
2009-05-260.78100.80100.00150.1924
2009-05-250.77950.79950.00130.1671
2009-05-220.77820.79820.00150.1931
2009-05-210.77670.7967-0.0103-1.3088
2009-05-200.78700.8070-0.0056-0.7065
2009-05-190.79260.81260.00140.1769
2009-05-180.79120.81120.00470.5976
2009-05-150.78650.80650.00210.2677
2009-05-140.78440.8044-0.0006-0.0764
2009-05-130.78500.80500.00470.6023
2009-05-120.78030.80030.01662.1736
2009-05-110.76370.7837-0.0134-1.7244
2009-05-080.77710.79710.00500.6476
2009-05-070.77210.7921-0.0041-0.5282
2009-05-060.77620.79620.00941.2259
2009-05-050.76680.78680.00410.5376
2009-05-040.76270.78270.01962.6376
2009-04-300.74310.76310.00630.8550
2009-04-290.73680.75680.02042.8476
2009-04-280.71640.73640.00510.7170
2009-04-270.71130.7313-0.0185-2.5349
2009-04-240.72980.7498-0.0067-0.9097
2009-04-230.73650.75650.00360.4912
2009-04-220.73290.7529-0.0250-3.2986
2009-04-210.75790.7779-0.0065-0.8503
2009-04-200.76440.78440.01562.0833
2009-04-170.74880.7688-0.0061-0.8081
2009-04-160.75490.7749-0.0016-0.2115
2009-04-150.75650.77650.00220.2917
2009-04-140.75430.77430.00961.2891
2009-04-130.74470.76470.01261.7211
2009-04-100.73210.75210.01872.6213
2009-04-090.71340.73340.00941.3352
2009-04-080.70400.7240-0.0270-3.6936
2009-04-070.73100.7510-0.0005-0.0684
2009-04-030.73150.75150.00060.0821


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