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【信达领先 610001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0877元 累计净值： 1.3677元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 610001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

信达领先 [610001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.11191.39190.02662.4509
2011-09-201.08531.36530.00120.1107
2011-09-191.08411.3641-0.0208-1.8825
2011-09-161.10491.38490.00120.1087
2011-09-151.10371.38370.00130.1179
2011-09-141.10241.38240.00320.2911
2011-09-131.09921.3792-0.0127-1.1422
2011-09-091.11191.3919-0.0080-0.7143
2011-09-081.11991.3999-0.0115-1.0164
2011-09-071.13141.41140.02242.0198
2011-09-061.10901.3890-0.0162-1.4397
2011-09-051.12521.4052-0.0241-2.0969
2011-09-021.14931.4293-0.0108-0.9310
2011-09-011.16011.4401-0.0066-0.5657
2011-08-311.16671.4467-0.0003-0.0257
2011-08-301.16701.4470-0.0073-0.6216
2011-08-291.17431.4543-0.0134-1.1282
2011-08-261.18771.46770.00030.0253
2011-08-251.18741.46740.02542.1859
2011-08-241.16201.4420-0.0002-0.0172
2011-08-231.16221.44220.01381.2017
2011-08-221.14841.4284-0.0164-1.4080
2011-08-191.16481.4448-0.0094-0.8005
2011-08-181.17421.4542-0.0223-1.8638
2011-08-171.19651.4765-0.0056-0.4659
2011-08-161.20211.4821-0.0072-0.5954
2011-08-151.20931.48930.00810.6743
2011-08-121.20121.48120.00130.1083
2011-08-111.19991.47990.01811.5316
2011-08-101.18181.46180.01381.1815
2011-08-091.16801.44800.01090.9420
2011-08-081.15711.4371-0.0320-2.6911
2011-08-051.18911.4691-0.0128-1.0650
2011-08-041.20191.48190.00240.2001
2011-08-031.19951.47950.00340.2843
2011-08-021.19611.4761-0.0023-0.1919
2011-08-011.19841.47840.00190.1588
2011-07-291.19651.4765-0.0077-0.6394
2011-07-281.20421.4842-0.0074-0.6108
2011-07-271.21161.49160.01100.9162


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