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【信达领先 610001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0877元 累计净值： 1.3677元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 610001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

信达领先 [610001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.06471.3447-0.0055-0.5139
2011-11-221.07021.35020.00530.4977
2011-11-211.06491.3449-0.0008-0.0751
2011-11-181.06571.3457-0.0161-1.4883
2011-11-171.08181.3618-0.0005-0.0462
2011-11-161.08231.3623-0.0215-1.9478
2011-11-151.10381.3838-0.0013-0.1176
2011-11-141.10511.38510.02041.8807
2011-11-111.08471.3647-0.0038-0.3491
2011-11-101.08851.3685-0.0098-0.8923
2011-11-091.09831.37830.00850.7800
2011-11-081.08981.3698-0.0061-0.5566
2011-11-071.09591.3759-0.0091-0.8235
2011-11-041.10501.38500.00300.2722
2011-11-031.10201.38200.00200.1818
2011-11-021.10001.38000.01291.1866
2011-11-011.08711.36710.00170.1566
2011-10-311.08541.3654-0.0014-0.1288
2011-10-281.08681.36680.01681.5701
2011-10-271.07001.35000.00250.2342
2011-10-261.06751.34750.01111.0507
2011-10-251.05641.33640.01951.8806
2011-10-241.03691.31690.02052.0169
2011-10-211.01641.2964-0.0050-0.4895
2011-10-201.02141.3014-0.0263-2.5103
2011-10-191.04771.3277-0.0038-0.3614
2011-10-181.05151.3315-0.0180-1.6830
2011-10-171.06951.34950.01121.0583
2011-10-141.05831.3383-0.0048-0.4515
2011-10-131.06311.34310.00820.7773
2011-10-121.05491.33490.02712.6367
2011-10-111.02781.3078-0.0073-0.7052
2011-10-101.03511.3151-0.0097-0.9284
2011-09-301.04481.3248-0.0007-0.0670
2011-09-291.04551.3255-0.0129-1.2188
2011-09-281.05841.3384-0.0084-0.7874
2011-09-271.06681.34680.00620.5846
2011-09-261.06061.3406-0.0169-1.5684
2011-09-231.07751.3575-0.0085-0.7827
2011-09-221.08601.3660-0.0259-2.3293


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