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【信达领先 610001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0877元 累计净值： 1.3677元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 610001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

信达领先 [610001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.02151.30150.00010.0098
2010-07-281.02141.30140.01781.7736
2010-07-271.00361.2836-0.0001-0.0100
2010-07-261.00371.28370.00750.7529
2010-07-230.99621.27620.00870.8810
2010-07-220.98751.26750.00780.7962
2010-07-210.97971.25970.00280.2866
2010-07-200.97691.25690.01731.8028
2010-07-190.95961.23960.01621.7172
2010-07-160.94341.22340.00000.0000
2010-07-150.94341.2234-0.0082-0.8617
2010-07-140.95161.23160.00370.3903
2010-07-130.94791.2279-0.0078-0.8162
2010-07-120.95571.23570.00420.4414
2010-07-090.95151.23150.01962.1032
2010-07-080.93191.2119-0.0008-0.0858
2010-07-070.93271.21270.01021.1057
2010-07-060.92251.20250.01591.7538
2010-07-050.90661.1866-0.0005-0.0551
2010-07-020.90711.1871-0.0017-0.1871
2010-07-010.90881.1888-0.0110-1.1959
2010-06-300.91981.1998-0.0017-0.1845
2010-06-290.92151.2015-0.0362-3.7799
2010-06-280.95771.2377-0.0101-1.0436
2010-06-250.96781.2478-0.0077-0.7893
2010-06-240.97551.25550.00070.0718
2010-06-230.97481.2548-0.0023-0.2354
2010-06-220.97711.25710.00460.4730
2010-06-210.97251.25250.02072.1748
2010-06-180.95181.2318-0.0237-2.4295
2010-06-170.97551.2555-0.0130-1.3151
2010-06-110.98851.2685-0.0037-0.3729
2010-06-100.99221.2722-0.0038-0.3815
2010-06-090.99601.27600.02002.0492
2010-06-080.97601.25600.00140.1436
2010-06-070.97461.2546-0.0050-0.5104
2010-06-040.97961.25960.00480.4924
2010-06-030.97481.2548-0.0009-0.0922
2010-06-020.97571.25570.00520.5358
2010-06-010.97051.2505-0.0080-0.8176


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