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【信达领先 610001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0877元 累计净值： 1.3677元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 610001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

信达领先 [610001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.94391.14390.00450.4790
2008-08-050.93941.1394-0.0151-1.5820
2008-08-040.95451.1545-0.0154-1.5878
2008-08-010.96991.16990.01651.7306
2008-07-310.95341.1534-0.0238-2.4355
2008-07-300.97721.1772-0.0070-0.7112
2008-07-290.98421.1842-0.0173-1.7274
2008-07-281.00151.20150.00670.6735
2008-07-250.99481.1948-0.0061-0.6095
2008-07-241.00091.20090.02912.9944
2008-07-230.97181.1718-0.0059-0.6035
2008-07-220.97771.17770.00040.0409
2008-07-210.97731.17730.03103.2759
2008-07-180.94631.14630.02712.9482
2008-07-170.91921.1192-0.0013-0.1412
2008-07-160.92051.1205-0.0298-3.1359
2008-07-150.95031.1503-0.0388-3.9228
2008-07-140.98911.18910.00350.3551
2008-07-110.98561.1856-0.0147-1.4696
2008-07-101.00031.2003-0.0055-0.5468
2008-07-091.00581.20580.03193.2755
2008-07-080.97391.17390.00440.4538
2008-07-070.96951.16950.04574.9470
2008-07-040.92381.12380.00360.3912
2008-07-030.92021.12020.01852.0517
2008-07-020.90171.1017-0.0027-0.2985
2008-07-010.90441.1044-0.0276-2.9614
2008-06-300.93201.1320-0.0037-0.3954
2008-06-270.93571.1357-0.0455-4.6372
2008-06-260.98121.1812-0.0010-0.1018
2008-06-250.98221.18220.03353.5311
2008-06-240.94871.14870.01571.6827
2008-06-230.93301.1330-0.0182-1.9134
2008-06-200.95121.15120.02022.1697
2008-06-190.93101.1310-0.0626-6.3003
2008-06-180.99361.19360.03173.2956
2008-06-170.96191.1619-0.0290-2.9266
2008-06-160.99091.19090.00300.3037
2008-06-130.98791.1879-0.0168-1.6721
2008-06-121.00471.2047-0.0098-0.9660


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