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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.85741.8974-0.0199-1.0600
2011-03-291.87731.9173-0.0444-2.3105
2011-03-281.92171.9617-0.0139-0.7181
2011-03-251.93561.97560.01560.8125
2011-03-241.92001.96000.00310.1617
2011-03-231.91691.95690.02501.3214
2011-03-221.89191.9319-0.0061-0.3214
2011-03-211.89801.9380-0.0120-0.6283
2011-03-181.91001.95000.00290.1521
2011-03-171.90711.9471-0.0192-0.9967
2011-03-161.92631.96630.02471.2989
2011-03-151.90161.9416-0.0176-0.9170
2011-03-141.91921.95920.01110.5817
2011-03-111.90811.9481-0.0118-0.6146
2011-03-101.91991.9599-0.0127-0.6571
2011-03-091.93261.97260.01360.7087
2011-03-081.91901.9590-0.0017-0.0885
2011-03-071.92071.96070.02171.1427
2011-03-041.89901.93900.01911.0160
2011-03-031.87991.9199-0.0420-2.1853
2011-03-021.92191.9619-0.0063-0.3267
2011-03-011.92821.96820.00600.3121
2011-02-281.92221.96220.02601.3712
2011-02-251.89621.9362-0.0078-0.4097
2011-02-241.90401.94400.00680.3584
2011-02-231.89721.93720.01911.0170
2011-02-221.87811.9181-0.0382-1.9934
2011-02-211.91631.95630.03341.7739
2011-02-181.88291.9229-0.0261-1.3672
2011-02-171.90901.94900.00880.4631
2011-02-161.90021.94020.02941.5715
2011-02-151.87081.91080.00240.1285
2011-02-141.86841.90840.04432.4286
2011-02-111.82411.86410.02121.1759
2011-02-101.80291.84290.04232.4026
2011-02-091.76061.8006-0.0159-0.8950
2011-02-011.77651.8165-0.0010-0.0563
2011-01-311.77751.81750.02571.4671
2011-01-281.75181.79180.02081.2016
2011-01-271.73101.77100.03622.1359


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