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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.33981.37980.02001.5154
2012-01-181.31981.3598-0.0310-2.2949
2012-01-171.35081.39080.05914.5754
2012-01-161.29171.3317-0.0522-3.8842
2012-01-131.34391.3839-0.0471-3.3861
2012-01-121.39101.4310-0.0067-0.4794
2012-01-111.39771.4377-0.0020-0.1429
2012-01-101.39971.43970.04713.4822
2012-01-091.35261.39260.03892.9611
2012-01-061.31371.35370.00100.0762
2012-01-051.31271.3527-0.0545-3.9862
2012-01-041.36721.4072-0.0372-2.6488
2011-12-311.40441.4444-0.0001-0.0071
2011-12-301.40451.44450.02621.9009
2011-12-291.37831.41830.00240.1744
2011-12-281.37591.4159-0.0056-0.4054
2011-12-271.38151.4215-0.0268-1.9030
2011-12-261.40831.4483-0.0100-0.7051
2011-12-231.41831.45830.00440.3112
2011-12-221.41391.45390.00440.3122
2011-12-211.40951.4495-0.0242-1.6879
2011-12-201.43371.4737-0.0075-0.5204
2011-12-191.44121.48120.00160.1111
2011-12-161.43961.47960.03222.2879
2011-12-151.40741.4474-0.0243-1.6973
2011-12-141.43171.4717-0.0187-1.2893
2011-12-131.45041.4904-0.0316-2.1323
2011-12-121.48201.5220-0.0138-0.9226
2011-12-091.49581.5358-0.0117-0.7761
2011-12-081.50751.5475-0.0060-0.3964
2011-12-071.51351.55350.00150.0992
2011-12-061.51201.5520-0.0022-0.1453
2011-12-051.51421.5542-0.0394-2.5360
2011-12-021.55361.5936-0.0288-1.8200
2011-12-011.58241.62240.02581.6575
2011-11-301.55661.5966-0.0405-2.5358
2011-11-291.59711.63710.02351.4934
2011-11-281.57361.61360.00600.3828
2011-11-251.56761.6076-0.0101-0.6402
2011-11-241.57771.6177-0.0008-0.0507


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