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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.57851.6185-0.0031-0.1960
2011-11-221.58161.6216-0.0028-0.1767
2011-11-211.58441.6244-0.0038-0.2393
2011-11-181.58821.6282-0.0317-1.9569
2011-11-171.61991.65990.00310.1917
2011-11-161.61681.6568-0.0398-2.4025
2011-11-151.65661.69660.00660.4000
2011-11-141.65001.69000.03552.1988
2011-11-111.61451.6545-0.0072-0.4440
2011-11-101.62171.6617-0.0151-0.9225
2011-11-091.63681.67680.01420.8751
2011-11-081.62261.6626-0.0059-0.3623
2011-11-071.62851.6685-0.0059-0.3610
2011-11-041.63441.67440.00630.3870
2011-11-031.62811.66810.01060.6553
2011-11-021.61751.65750.02201.3789
2011-11-011.59551.63550.00200.1255
2011-10-311.59351.63350.00650.4096
2011-10-281.58701.62700.03342.1498
2011-10-271.55361.5936-0.0022-0.1414
2011-10-261.55581.59580.01260.8165
2011-10-251.54321.58320.04032.6815
2011-10-241.50291.54290.01991.3419
2011-10-211.48301.5230-0.0268-1.7751
2011-10-201.50981.5498-0.0412-2.6564
2011-10-191.55101.5910-0.0148-0.9452
2011-10-181.56581.6058-0.0424-2.6365
2011-10-171.60821.64820.01220.7644
2011-10-141.59601.6360-0.0095-0.5917
2011-10-131.60551.64550.01330.8353
2011-10-121.59221.63220.04502.9085
2011-10-111.54721.5872-0.0205-1.3076
2011-10-101.56771.6077-0.0171-1.0790
2011-09-301.58481.6248-0.0033-0.2078
2011-09-291.58811.6281-0.0271-1.6778
2011-09-281.61521.6552-0.0150-0.9201
2011-09-271.63021.67020.00710.4374
2011-09-261.62311.6631-0.0156-0.9520
2011-09-231.63871.6787-0.0069-0.4193
2011-09-221.64561.6856-0.0420-2.4887


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