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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.92580.9258-0.0013-0.1402
2008-10-080.92710.9271-0.0083-0.8873
2008-10-070.93540.93540.00490.5266
2008-10-060.93050.9305-0.0146-1.5448
2008-09-260.94510.94510.00490.5212
2008-09-250.94020.94020.01081.1620
2008-09-240.92940.92940.00100.1077
2008-09-230.92840.9284-0.0141-1.4960
2008-09-220.94250.94250.00470.5012
2008-09-190.93780.93780.01171.2634
2008-09-180.92610.9261-0.0038-0.4086
2008-09-170.92990.92990.00000.0000
2008-09-160.92990.92990.00000.0000
2008-09-120.92990.9299-0.0037-0.3963
2008-09-110.93360.93360.00000.0000
2008-09-100.93360.93360.00000.0000
2008-09-090.93360.93360.00000.0000
2008-09-080.93360.93360.00000.0000
2008-09-050.93360.9336-0.0187-1.9637
2008-09-040.95230.95230.00000.0000
2008-09-030.95230.95230.00000.0000
2008-09-020.95230.95230.00000.0000
2008-09-010.95230.95230.00000.0000
2008-08-290.95230.9523-0.0076-0.7917
2008-08-280.95990.95990.00000.0000
2008-08-270.95990.95990.00000.0000
2008-08-260.95990.95990.00000.0000
2008-08-250.95990.95990.00000.0000
2008-08-220.95990.9599-0.0059-0.6109
2008-08-210.96580.96580.00000.0000
2008-08-200.96580.96580.00000.0000
2008-08-190.96580.96580.00000.0000
2008-08-180.96580.96580.00000.0000
2008-08-150.96580.9658-0.0081-0.8317
2008-08-140.97390.97390.00000.0000
2008-08-130.97390.97390.00000.0000
2008-08-120.97390.97390.00000.0000
2008-08-110.97390.97390.00000.0000
2008-08-080.97390.9739-0.0206-2.0714
2008-08-070.99450.99450.00000.0000


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