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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.43731.47730.00580.4052
2012-07-181.43151.4715-0.0002-0.0140
2012-07-171.43171.4717-0.0016-0.1116
2012-07-161.43331.4733-0.0427-2.8930
2012-07-131.47601.5160-0.0007-0.0474
2012-07-121.47671.51670.02451.6871
2012-07-111.45221.49220.01420.9875
2012-07-101.43801.4780-0.0138-0.9505
2012-07-091.45181.4918-0.0150-1.0226
2012-07-061.46681.50680.03182.2160
2012-07-051.43501.4750-0.0171-1.1776
2012-07-041.45211.4921-0.0093-0.6364
2012-07-031.46141.5014-0.0012-0.0820
2012-07-021.46261.50260.01020.7023
2012-06-301.45241.4924-0.0001-0.0069
2012-06-291.45251.49250.02301.6090
2012-06-281.42951.4695-0.0161-1.1137
2012-06-271.44561.4856-0.0039-0.2691
2012-06-261.44951.4895-0.0126-0.8618
2012-06-251.46211.5021-0.0303-2.0303
2012-06-211.49241.5324-0.0189-1.2506
2012-06-201.51131.5513-0.0070-0.4610
2012-06-191.51831.5583-0.0137-0.8943
2012-06-181.53201.57200.01561.0288
2012-06-151.51641.5564-0.0086-0.5639
2012-06-141.52501.5650-0.0156-1.0126
2012-06-131.54061.58060.02391.5758
2012-06-121.51671.55670.01140.7573
2012-06-111.50531.54530.03072.0819
2012-06-081.47461.5146-0.0032-0.2165
2012-06-071.47781.5178-0.0087-0.5853
2012-06-061.48651.5265-0.0113-0.7544
2012-06-051.49781.5378-0.0049-0.3261
2012-06-041.50271.5427-0.0389-2.5234
2012-06-011.54161.58160.00090.0584
2012-05-311.54071.5807-0.0052-0.3364
2012-05-301.54591.58590.00160.1036
2012-05-291.54431.58430.02981.9676
2012-05-281.51451.55450.01851.2366
2012-05-251.49601.5360-0.0172-1.1367


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