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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.35441.3944-0.0052-0.3825
2012-11-141.35961.39960.00570.4210
2012-11-131.35391.3939-0.0113-0.8277
2012-11-121.36521.4052-0.0003-0.0220
2012-11-091.36551.4055-0.0086-0.6259
2012-11-081.37411.4141-0.0105-0.7583
2012-11-071.38461.4246-0.0090-0.6458
2012-11-061.39361.43360.00190.1365
2012-11-051.39171.4317-0.0023-0.1650
2012-11-021.39401.43400.00010.0072
2012-11-011.39391.43390.01741.2641
2012-10-311.37651.41650.01441.0572
2012-10-301.36211.40210.00390.2871
2012-10-291.35821.3982-0.0046-0.3375
2012-10-261.36281.4028-0.0118-0.8584
2012-10-251.37461.4146-0.0086-0.6217
2012-10-241.38321.4232-0.0108-0.7747
2012-10-231.39401.4340-0.0219-1.5467
2012-10-221.41591.45590.01491.0635
2012-10-191.40101.4410-0.0040-0.2847
2012-10-181.40501.44500.02211.5981
2012-10-171.38291.4229-0.0017-0.1228
2012-10-161.38461.42460.00990.7202
2012-10-151.37471.4147-0.0031-0.2250
2012-10-121.37781.4178-0.0083-0.5988
2012-10-111.38611.4261-0.0143-1.0211
2012-10-101.40041.44040.00410.2936
2012-10-091.39631.43630.02561.8677
2012-10-081.37071.4107-0.0049-0.3562
2012-09-281.37561.41560.01851.3632
2012-09-271.35711.39710.02071.5489
2012-09-261.33641.3764-0.0183-1.3509
2012-09-251.35471.39470.00360.2664
2012-09-241.35111.39110.00760.5657
2012-09-211.34351.3835-0.0025-0.1857
2012-09-201.34601.3860-0.0194-1.4208
2012-09-191.36541.40540.00650.4783
2012-09-181.35891.3989-0.0039-0.2862
2012-09-171.36281.4028-0.0248-1.7873
2012-09-141.38761.4276-0.0044-0.3161


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