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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.99900.99900.00300.3012
2008-12-030.99600.99600.01121.1373
2008-12-020.98480.98480.00850.8706
2008-12-010.97630.97630.01341.3916
2008-11-280.96290.96290.00000.0000
2008-11-270.96290.96290.00920.9647
2008-11-260.95370.95370.00320.3367
2008-11-250.95050.9505-0.0010-0.1051
2008-11-240.95150.9515-0.0170-1.7553
2008-11-210.96850.96850.00450.4668
2008-11-200.96400.9640-0.0032-0.3309
2008-11-190.96720.96720.02402.5445
2008-11-180.94320.9432-0.0180-1.8727
2008-11-170.96120.96120.01531.6175
2008-11-140.94590.94590.01591.7097
2008-11-130.93000.93000.01791.9625
2008-11-120.91210.91210.00070.0768
2008-11-110.91140.9114-0.0019-0.2080
2008-11-100.91330.91330.01731.9308
2008-11-070.89600.89600.00210.2349
2008-11-060.89390.8939-0.0043-0.4787
2008-11-050.89820.89820.00961.0804
2008-11-040.88860.8886-0.0062-0.6929
2008-11-030.89480.8948-0.0004-0.0447
2008-10-310.89520.8952-0.0018-0.2007
2008-10-300.89700.89700.00520.5831
2008-10-290.89180.8918-0.0056-0.6240
2008-10-280.89740.89740.00640.7183
2008-10-270.89100.8910-0.0144-1.5905
2008-10-240.90540.9054-0.0061-0.6692
2008-10-230.91150.9115-0.0005-0.0548
2008-10-220.91200.9120-0.0040-0.4367
2008-10-210.91600.91600.00010.0109
2008-10-200.91590.91590.00730.8034
2008-10-170.90860.90860.00090.0992
2008-10-160.90770.9077-0.0150-1.6257
2008-10-150.92270.9227-0.0008-0.0866
2008-10-140.92350.9235-0.0031-0.3346
2008-10-130.92660.92660.01061.1572
2008-10-100.91600.9160-0.0098-1.0585


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