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【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.06001.28000.00200.1890
2011-09-201.05801.27800.00300.2844
2011-09-191.05501.2750-0.0030-0.2836
2011-09-161.05801.2780-0.0020-0.1887
2011-09-151.06001.28000.00100.0944
2011-09-141.05901.27900.00300.2841
2011-09-131.05601.27600.00100.0948
2011-09-091.05501.27500.00300.2852
2011-09-081.05201.27200.00000.0000
2011-09-071.05201.27200.00500.4776
2011-09-061.04701.2670-0.0020-0.1907
2011-09-051.04901.2690-0.0090-0.8507
2011-09-021.05801.2780-0.0060-0.5639
2011-09-011.06401.2840-0.0010-0.0939
2011-08-311.06501.2850-0.0030-0.2809
2011-08-301.06801.2880-0.0060-0.5587
2011-08-291.07401.2940-0.0100-0.9225
2011-08-261.08401.3040-0.0010-0.0922
2011-08-251.08501.30500.00700.6494
2011-08-241.07801.2980-0.0010-0.0927
2011-08-231.07901.29900.00200.1857
2011-08-221.07701.2970-0.0030-0.2778
2011-08-191.08001.3000-0.0030-0.2770
2011-08-181.08301.3030-0.0030-0.2762
2011-08-171.08601.30600.00100.0922
2011-08-161.08501.3050-0.0040-0.3673
2011-08-151.08901.30900.00200.1840
2011-08-121.08701.30700.00100.0921
2011-08-111.08601.30600.00800.7421
2011-08-101.07801.29800.01601.5066
2011-08-091.06201.28200.00100.0943
2011-08-081.06101.2810-0.0030-0.2820
2011-08-051.06401.28400.00000.0000
2011-08-041.06401.28400.00100.0941
2011-08-031.06301.2830-0.0010-0.0940
2011-08-021.06401.2840-0.0020-0.1876
2011-08-011.06601.2860-0.0010-0.0937
2011-07-291.06701.2870-0.0010-0.0936
2011-07-281.06801.2880-0.0010-0.0935
2011-07-271.06901.28900.00000.0000


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