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【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.09401.15400.00800.7366
2009-11-271.08601.1460-0.0020-0.1838
2009-11-261.08801.1480-0.0110-1.0009
2009-11-251.09901.15900.00300.2737
2009-11-241.09601.1560-0.0080-0.7246
2009-11-231.10401.16400.00400.3636
2009-11-201.10001.1600-0.0020-0.1815
2009-11-191.10201.16200.00200.1818
2009-11-181.10001.16000.00300.2735
2009-11-171.09701.15700.00000.0000
2009-11-161.09701.15700.00400.3660
2009-11-131.09301.15300.00300.2752
2009-11-121.09001.15000.00100.0918
2009-11-111.08901.1490-0.0050-0.4570
2009-11-101.09401.15400.00800.7366
2009-11-091.08601.14600.00100.0922
2009-11-061.08501.1450-0.0010-0.0921
2009-11-051.08601.14600.01101.0233
2009-11-041.07501.13500.00800.7498
2009-11-031.06701.12700.00400.3763
2009-11-021.06301.12300.00800.7583
2009-10-301.05501.11500.01000.9569
2009-10-291.04501.1050-0.0060-0.5709
2009-10-281.05101.11100.00400.3820
2009-10-271.04701.1070-0.0060-0.5698
2009-10-261.05301.1130-0.0010-0.0949
2009-10-231.05401.11400.00400.3810
2009-10-221.05001.11000.00000.0000
2009-10-211.05001.1100-0.0010-0.0951
2009-10-201.05101.11100.00300.2863
2009-10-191.04801.10800.00300.2871
2009-10-161.04501.10500.00000.0000
2009-10-151.04501.10500.00200.1918
2009-10-141.04301.10300.00400.3850
2009-10-131.03901.09900.00200.1929
2009-10-121.03701.0970-0.0020-0.1925
2009-10-091.03901.09900.00800.7759
2009-09-301.03101.09100.00300.2918
2009-09-291.02801.0880-0.0030-0.2910
2009-09-281.03101.0910-0.0030-0.2901


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