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【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.06901.28900.00100.0936
2011-07-251.06801.2880-0.0040-0.3731
2011-07-221.07201.29200.00100.0934
2011-07-211.07101.2910-0.0050-0.4647
2011-07-201.07601.2960-0.0030-0.2780
2011-07-191.07901.2990-0.0050-0.4613
2011-07-181.08401.30400.00000.0000
2011-07-151.08401.30400.00100.0923
2011-07-141.08301.30300.00000.0000
2011-07-131.08301.30300.00100.0924
2011-07-121.08201.3020-0.0020-0.1845
2011-07-111.08401.30400.00100.0923
2011-07-081.08301.30300.00000.0000
2011-07-071.08301.3030-0.0010-0.0923
2011-07-061.08401.30400.00000.0000
2011-07-051.08401.30400.00000.0000
2011-07-041.08401.30400.00300.2775
2011-07-011.08101.30100.00000.0000
2011-06-301.08101.30100.00300.2783
2011-06-291.07801.2980-0.0020-0.1852
2011-06-281.08001.30000.00400.3717
2011-06-271.07601.29600.00100.0930
2011-06-241.07501.29500.00300.2799
2011-06-231.07201.29200.00300.2806
2011-06-221.06901.2890-0.0010-0.0935
2011-06-211.07001.29000.00300.2812
2011-06-201.08701.2870-0.0010-0.0919
2011-06-171.08801.28800.00000.0000
2011-06-161.08801.2880-0.0040-0.3663
2011-06-151.09201.2920-0.0010-0.0915
2011-06-141.09301.29300.00200.1833
2011-06-131.09101.2910-0.0020-0.1830
2011-06-101.09301.2930-0.0010-0.0914
2011-06-091.09401.2940-0.0030-0.2735
2011-06-081.09701.29700.00000.0000
2011-06-071.09701.29700.00000.0000
2011-06-031.09701.29700.00100.0912
2011-06-021.09601.2960-0.0010-0.0912
2011-06-011.09701.29700.00100.0912
2011-05-311.09601.29600.00200.1828


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