我的基金账户

用户名： 密码：

【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.07601.29600.00500.4669
2012-01-181.07101.2910-0.0050-0.4647
2012-01-171.07601.29600.00800.7491
2012-01-161.06801.2880-0.0030-0.2801
2012-01-131.07101.2910-0.0060-0.5571
2012-01-121.07701.29700.00000.0000
2012-01-111.07701.2970-0.0020-0.1854
2012-01-101.07901.29900.00900.8411
2012-01-091.07001.29000.00700.6585
2012-01-061.06301.28300.00300.2830
2012-01-051.06001.2800-0.0010-0.0943
2012-01-041.06101.2810-0.0010-0.0942
2011-12-311.06201.28200.00000.0000
2011-12-301.06201.28200.00500.4730
2011-12-291.05701.27700.00000.0000
2011-12-281.05701.27700.00100.0947
2011-12-271.05601.2760-0.0010-0.0946
2011-12-261.05701.2770-0.0020-0.1889
2011-12-231.05901.27900.00100.0945
2011-12-221.05801.27800.00100.0946
2011-12-211.05701.2770-0.0050-0.4708
2011-12-201.06201.28200.00000.0000
2011-12-191.06201.28200.00000.0000
2011-12-161.06201.28200.00600.5682
2011-12-151.05601.2760-0.0010-0.0946
2011-12-141.05701.2770-0.0030-0.2830
2011-12-131.06001.2800-0.0030-0.2822
2011-12-121.06301.2830-0.0020-0.1878
2011-12-091.06501.2850-0.0020-0.1874
2011-12-081.06701.2870-0.0020-0.1871
2011-12-071.06901.2890-0.0010-0.0935
2011-12-061.07001.29000.00000.0000
2011-12-051.07001.2900-0.0030-0.2796
2011-12-021.07301.2930-0.0050-0.4638
2011-12-011.07801.29800.01000.9363
2011-11-301.06801.2880-0.0070-0.6512
2011-11-291.07501.29500.00100.0931
2011-11-281.07401.29400.00100.0932
2011-11-251.07301.2930-0.0020-0.1860
2011-11-241.07501.29500.00100.0931


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。