我的基金账户

用户名： 密码：

【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.07401.13400.00800.7505
2009-07-301.06601.1260-0.0010-0.0937
2009-07-291.06701.1270-0.0030-0.2804
2009-07-281.07001.13000.00200.1873
2009-07-271.06801.12800.00800.7547
2009-07-241.06001.1200-0.0010-0.0943
2009-07-231.06101.12100.00000.0000
2009-07-221.06101.12100.00600.5687
2009-07-211.05501.1150-0.0050-0.4717
2009-07-201.06001.12000.00500.4739
2009-07-171.05501.11500.00100.0949
2009-07-161.05401.11400.00000.0000
2009-07-151.05401.11400.00000.0000
2009-07-141.05401.11400.00300.2854
2009-07-131.05101.11100.00000.0000
2009-07-101.05101.11100.00400.3820
2009-07-091.04701.10700.00400.3835
2009-07-081.04301.1030-0.0010-0.0958
2009-07-071.04401.10400.00000.0000
2009-07-061.04401.10400.00400.3846
2009-07-031.04001.10000.00100.0962
2009-07-021.03901.09900.00400.3865
2009-07-011.03501.09500.00200.1936
2009-06-301.03301.0930-0.0010-0.0967
2009-06-291.03401.09400.00000.0000
2009-06-261.03401.09400.00100.0968
2009-06-251.03301.0930-0.0020-0.1932
2009-06-241.03501.09500.00600.5831
2009-06-231.02901.08900.00100.0973
2009-06-221.02801.0880-0.0010-0.0972
2009-06-191.02901.08900.00100.0973
2009-06-181.02801.08800.00200.1949
2009-06-171.02601.08600.00200.1953
2009-06-161.02401.0840-0.0020-0.1949
2009-06-151.02601.08600.00000.0000
2009-06-121.02601.0860-0.0040-0.3883
2009-06-111.03001.0900-0.0030-0.2904
2009-06-101.03301.09300.00500.4864
2009-06-091.02801.0880-0.0010-0.0972
2009-06-081.02901.0890-0.0030-0.2907


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。