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【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.07401.29400.00100.0932
2011-11-221.07301.29300.00100.0933
2011-11-211.07201.2920-0.0030-0.2791
2011-11-181.07501.2950-0.0030-0.2783
2011-11-171.07801.2980-0.0020-0.1852
2011-11-161.08001.3000-0.0060-0.5525
2011-11-151.08601.3060-0.0010-0.0920
2011-11-141.08701.30700.00500.4621
2011-11-111.08201.3020-0.0030-0.2765
2011-11-101.08501.3050-0.0040-0.3673
2011-11-091.08901.30900.00300.2762
2011-11-081.08601.30600.00100.0922
2011-11-071.08501.3050-0.0030-0.2757
2011-11-041.08801.30800.00200.1842
2011-11-031.08601.3060-0.0010-0.0920
2011-11-021.08701.30700.00400.3693
2011-11-011.08301.30300.00200.1850
2011-10-311.08101.30100.00300.2783
2011-10-281.07801.29800.00600.5597
2011-10-271.07201.2920-0.0030-0.2791
2011-10-261.07501.29500.00100.0931
2011-10-251.07401.29400.00300.2801
2011-10-241.07101.29100.00400.3749
2011-10-211.06701.28700.00400.3763
2011-10-201.06301.28300.00000.0000
2011-10-191.06301.28300.00200.1885
2011-10-181.06101.2810-0.0060-0.5623
2011-10-171.06701.28700.00400.3763
2011-10-141.06301.28300.00100.0942
2011-10-131.06201.28200.00100.0943
2011-10-121.06101.28100.01101.0476
2011-10-111.05001.27000.00100.0953
2011-10-101.04901.26900.00200.1910
2011-09-301.04701.26700.00000.0000
2011-09-291.04701.2670-0.0020-0.1907
2011-09-281.04901.2690-0.0050-0.4744
2011-09-271.05401.27400.00300.2854
2011-09-261.05101.2710-0.0020-0.1899
2011-09-231.05301.2730-0.0020-0.1896
2011-09-221.05501.2750-0.0050-0.4717


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