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【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.13101.35100.00100.0885
2012-05-231.13001.35000.00300.2662
2012-05-221.12701.34700.00400.3562
2012-05-211.12301.3430-0.0010-0.0890
2012-05-181.12401.34400.00200.1783
2012-05-171.12201.34200.00600.5376
2012-05-161.11601.33600.00000.0000
2012-05-151.11601.33600.00500.4500
2012-05-141.11101.33100.00300.2708
2012-05-111.10801.32800.00100.0903
2012-05-101.10701.32700.00200.1810
2012-05-091.10501.3250-0.0020-0.1807
2012-05-081.10701.3270-0.0010-0.0903
2012-05-071.10801.32800.00100.0903
2012-05-041.10701.32700.00100.0904
2012-05-031.10601.32600.00700.6369
2012-05-021.09901.31900.00400.3653
2012-04-271.09501.31500.00200.1830
2012-04-261.09301.3130-0.0010-0.0914
2012-04-251.09401.31400.00100.0915
2012-04-241.09301.31300.00000.0000
2012-04-231.09301.3130-0.0020-0.1826
2012-04-201.09501.31500.00300.2747
2012-04-191.09201.31200.00000.0000
2012-04-181.09201.31200.00600.5525
2012-04-171.08601.3060-0.0030-0.2755
2012-04-161.08901.30900.00100.0919
2012-04-131.08801.30800.00100.0920
2012-04-121.08701.30700.00400.3693
2012-04-111.08301.30300.00200.1850
2012-04-101.08101.30100.00300.2783
2012-04-091.07801.2980-0.0020-0.1852
2012-04-061.08001.30000.00100.0927
2012-04-051.07901.29900.00400.3721
2012-03-301.07501.29500.00200.1864
2012-03-291.07301.2930-0.0060-0.5561
2012-03-281.07901.2990-0.0060-0.5530
2012-03-271.08501.3050-0.0010-0.0921
2012-03-261.08601.30600.00000.0000
2012-03-231.08601.3060-0.0020-0.1838


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