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【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1380元 累计净值： 1.4180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110018 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易增强回报B [110018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.11801.36800.00100.0895
2012-07-181.11701.36700.00000.0000
2012-07-171.11701.3670-0.0010-0.0894
2012-07-161.11801.3680-0.0040-0.3565
2012-07-131.12201.3720-0.0020-0.1779
2012-07-121.12401.37400.00200.1783
2012-07-111.12201.37200.00100.0892
2012-07-101.12101.3710-0.0030-0.2669
2012-07-091.12401.3740-0.0020-0.1776
2012-07-061.12601.37600.00600.5357
2012-07-051.12001.3700-0.0010-0.0892
2012-07-041.12101.3710-0.0010-0.0891
2012-07-031.12201.37200.00000.0000
2012-07-021.12201.37200.00200.1786
2012-06-301.12001.37000.00000.0000
2012-06-291.12001.37000.00300.2686
2012-06-281.11701.3670-0.0010-0.0894
2012-06-271.11801.36800.00200.1792
2012-06-261.11601.3660-0.0010-0.0895
2012-06-251.11701.3670-0.0040-0.3568
2012-06-211.12101.3710-0.0020-0.1781
2012-06-201.12301.3730-0.0010-0.0890
2012-06-191.12401.3740-0.0030-0.2662
2012-06-181.12701.37700.00200.1778
2012-06-151.12501.37500.00100.0890
2012-06-141.12401.3740-0.0020-0.1776
2012-06-131.12601.37600.00700.6256
2012-06-121.11901.3690-0.0010-0.0893
2012-06-111.12001.37000.00300.2686
2012-06-081.14701.36700.00600.5259
2012-06-071.14101.36100.00200.1756
2012-06-061.13901.35900.00100.0879
2012-06-051.13801.35800.00300.2643
2012-06-041.13501.3550-0.0040-0.3512
2012-06-011.13901.35900.00000.0000
2012-05-311.13901.35900.00000.0000
2012-05-301.13901.35900.00000.0000
2012-05-291.13901.35900.00300.2641
2012-05-281.13601.35600.00500.4421
2012-05-251.13101.35100.00000.0000


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