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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.95800.95800.01601.6985
2011-09-200.94200.94200.00100.1063
2011-09-190.94100.9410-0.0100-1.0515
2011-09-160.95100.9510-0.0020-0.2099
2011-09-150.95300.95300.00000.0000
2011-09-140.95300.95300.00400.4215
2011-09-130.94900.9490-0.0140-1.4538
2011-09-090.96300.9630-0.0050-0.5165
2011-09-080.96800.9680-0.0020-0.2062
2011-09-070.97000.97000.01301.3584
2011-09-060.95700.9570-0.0070-0.7261
2011-09-050.96400.9640-0.0160-1.6327
2011-09-020.98000.9800-0.0080-0.8097
2011-09-010.98800.9880-0.0050-0.5035
2011-08-310.99300.9930-0.0050-0.5010
2011-08-300.99800.9980-0.0070-0.6965
2011-08-291.00501.00500.00000.0000
2011-08-261.00501.00500.00200.1994
2011-08-251.00301.00300.00800.8040
2011-08-240.99500.99500.00300.3024
2011-08-230.99200.99200.00500.5066
2011-08-220.98700.9870-0.0120-1.2012
2011-08-190.99900.9990-0.0010-0.1000
2011-08-181.00001.0000-0.0110-1.0880
2011-08-171.01101.0110-0.0060-0.5900
2011-08-161.01701.0170-0.0130-1.2621
2011-08-151.03001.03000.00600.5859
2011-08-121.02401.02400.00600.5894
2011-08-111.01801.01800.02202.2088
2011-08-100.99600.99600.00700.7078
2011-08-090.98900.98900.00400.4061
2011-08-080.98500.9850-0.0110-1.1044
2011-08-050.99600.99600.00000.0000
2011-08-040.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-08-030.99700.9970-0.0020-0.2002
2011-08-020.99900.9990-0.0030-0.2994
2011-08-011.00201.00200.00000.0000
2011-07-291.00201.0020-0.0110-1.0859
2011-07-281.01301.0130-0.0010-0.0986
2011-07-271.01401.01400.01201.1976


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