我的基金账户

用户名： 密码：

【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.94100.94100.00400.4269
2012-07-180.93700.9370-0.0030-0.3191
2012-07-170.94000.9400-0.0070-0.7392
2012-07-160.94700.9470-0.0190-1.9669
2012-07-130.96600.96600.00600.6250
2012-07-120.96000.96000.00500.5236
2012-07-110.95500.95500.02002.1390
2012-07-100.93500.9350-0.0190-1.9916
2012-07-090.95400.9540-0.0050-0.5214
2012-07-060.95900.95900.02302.4573
2012-07-050.93600.9360-0.0010-0.1067
2012-07-040.93700.9370-0.0110-1.1603
2012-07-030.94800.9480-0.0070-0.7330
2012-07-020.95500.95500.01701.8124
2012-06-300.93800.93800.00000.0000
2012-06-290.93800.93800.01301.4054
2012-06-280.92500.92500.00600.6529
2012-06-270.91900.91900.00800.8782
2012-06-260.91100.9110-0.0020-0.2191
2012-06-250.91300.91300.00100.1096
2012-06-210.91200.9120-0.0030-0.3279
2012-06-200.91500.9150-0.0170-1.8240
2012-06-190.93200.9320-0.0010-0.1072
2012-06-180.93300.93300.00800.8649
2012-06-150.92500.92500.00400.4343
2012-06-140.92100.9210-0.0030-0.3247
2012-06-130.92400.92400.01601.7621
2012-06-120.90800.90800.01101.2263
2012-06-110.89700.89700.01401.5855
2012-06-080.88300.88300.00200.2270
2012-06-070.88100.8810-0.0070-0.7883
2012-06-060.88800.8880-0.0020-0.2247
2012-06-050.89000.89000.01401.5982
2012-06-040.87600.8760-0.0030-0.3413
2012-06-010.87900.87900.01001.1507
2012-05-310.86900.86900.00700.8121
2012-05-300.86200.8620-0.0010-0.1159
2012-05-290.86300.86300.00600.7001
2012-05-280.85700.85700.00500.5869
2012-05-250.85200.8520-0.0070-0.8149


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。