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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.94400.9440-0.0010-0.1058
2012-11-140.94500.94500.00700.7463
2012-11-130.93800.9380-0.0100-1.0549
2012-11-120.94800.9480-0.0130-1.3528
2012-11-090.96100.9610-0.0090-0.9278
2012-11-080.97000.9700-0.0070-0.7165
2012-11-070.97700.9770-0.0030-0.3061
2012-11-060.98000.9800-0.0020-0.2037
2012-11-050.98200.9820-0.0080-0.8081
2012-11-020.99000.9900-0.0010-0.1009
2012-11-010.99100.99100.00800.8138
2012-10-310.98300.98300.01601.6546
2012-10-300.96700.96700.00100.1035
2012-10-290.96600.96600.00600.6250
2012-10-260.96000.9600-0.0020-0.2079
2012-10-250.96200.9620-0.0080-0.8247
2012-10-240.97000.9700-0.0080-0.8180
2012-10-230.97800.9780-0.0220-2.2000
2012-10-221.00001.00000.00300.3009
2012-10-190.99700.9970-0.0110-1.0913
2012-10-181.00801.00800.00600.5988
2012-10-171.00201.0020-0.0020-0.1992
2012-10-161.00401.00400.01001.0060
2012-10-150.99400.99400.01501.5322
2012-10-120.97900.9790-0.0030-0.3055
2012-10-110.98200.9820-0.0090-0.9082
2012-10-100.99100.99100.00900.9165
2012-10-090.98200.98200.02502.6123
2012-10-080.95700.9570-0.0020-0.2086
2012-09-280.95900.95900.01201.2672
2012-09-270.94700.94700.01401.5005
2012-09-260.93300.9330-0.0110-1.1653
2012-09-250.94400.9440-0.0010-0.1058
2012-09-240.94500.94500.00500.5319
2012-09-210.94000.9400-0.0080-0.8439
2012-09-200.94800.9480-0.0190-1.9648
2012-09-190.96700.96700.00500.5198
2012-09-180.96200.96200.00300.3128
2012-09-170.95900.9590-0.0130-1.3374
2012-09-140.97200.9720-0.0010-0.1028


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