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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.00201.00200.00500.5015
2011-07-250.99700.9970-0.0190-1.8701
2011-07-221.01601.01600.00600.5941
2011-07-211.01001.01000.00000.0000
2011-07-201.01001.0100-0.0010-0.0989
2011-07-191.01101.0110-0.0080-0.7851
2011-07-181.01901.0190-0.0020-0.1959
2011-07-151.02101.02100.02001.9980
2011-07-141.00101.00100.00300.3006
2011-07-130.99800.99800.00400.4024
2011-07-120.99400.9940-0.0010-0.1005
2011-07-110.99500.99500.00800.8105
2011-07-080.98700.9870-0.0010-0.1012
2011-07-070.98800.98800.00500.5086
2011-07-060.98300.98300.00200.2039
2011-07-050.98100.98100.00400.4094
2011-07-040.97700.97700.01001.0341
2011-07-010.96700.96700.00300.3112
2011-06-300.96400.96400.00400.4167
2011-06-290.96000.9600-0.0030-0.3115
2011-06-280.96300.96300.00200.2081
2011-06-270.96100.96100.00500.5230
2011-06-240.95600.95600.01101.1640
2011-06-230.94500.94500.01001.0695
2011-06-220.93500.9350-0.0030-0.3198
2011-06-210.93800.93800.00500.5359
2011-06-200.93300.9330-0.0080-0.8502
2011-06-170.94100.9410-0.0050-0.5285
2011-06-160.94600.9460-0.0100-1.0460
2011-06-150.95600.9560-0.0050-0.5203
2011-06-140.96100.96100.00300.3132
2011-06-130.95800.9580-0.0030-0.3122
2011-06-100.96100.96100.00000.0000
2011-06-090.96100.9610-0.0090-0.9278
2011-06-080.97000.9700-0.0020-0.2058
2011-06-070.97200.97200.00400.4132
2011-06-030.96800.96800.00900.9385
2011-06-020.95900.9590-0.0030-0.3119
2011-06-010.96200.96200.00200.2083
2011-05-310.96000.96000.00700.7345


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