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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.77000.77000.00600.7853
2012-01-180.76400.7640-0.0380-4.7382
2012-01-170.80200.80200.02002.5575
2012-01-160.78200.7820-0.0260-3.2178
2012-01-130.80800.8080-0.0250-3.0012
2012-01-120.83300.8330-0.0080-0.9512
2012-01-110.84100.8410-0.0010-0.1188
2012-01-100.84200.84200.02102.5579
2012-01-090.82100.82100.01601.9876
2012-01-060.80500.8050-0.0070-0.8621
2012-01-050.81200.8120-0.0280-3.3333
2012-01-040.84000.8400-0.0230-2.6651
2011-12-310.86300.86300.00000.0000
2011-12-300.86300.86300.00700.8178
2011-12-290.85600.85600.00300.3517
2011-12-280.85300.8530-0.0060-0.6985
2011-12-270.85900.8590-0.0180-2.0525
2011-12-260.87700.8770-0.0100-1.1274
2011-12-230.88700.88700.00000.0000
2011-12-220.88700.8870-0.0010-0.1126
2011-12-210.88800.8880-0.0120-1.3333
2011-12-200.90000.9000-0.0020-0.2217
2011-12-190.90200.90200.00400.4454
2011-12-160.89800.89800.01501.6988
2011-12-150.88300.8830-0.0090-1.0090
2011-12-140.89200.8920-0.0090-0.9989
2011-12-130.90100.9010-0.0150-1.6376
2011-12-120.91600.9160-0.0030-0.3264
2011-12-090.91900.9190-0.0080-0.8630
2011-12-080.92700.9270-0.0040-0.4296
2011-12-070.93100.93100.00200.2153
2011-12-060.92900.92900.00000.0000
2011-12-050.92900.9290-0.0200-2.1075
2011-12-020.94900.9490-0.0130-1.3514
2011-12-010.96200.96200.01401.4768
2011-11-300.94800.9480-0.0170-1.7617
2011-11-290.96500.96500.00800.8359
2011-11-280.95700.95700.01101.1628
2011-11-250.94600.9460-0.0010-0.1056
2011-11-240.94700.94700.01001.0672


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