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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.97300.9730-0.0080-0.8155
2012-09-120.98100.98100.00000.0000
2012-09-110.98100.98100.00900.9259
2012-09-100.97200.97200.00000.0000
2012-09-070.97200.97200.02202.3158
2012-09-060.95000.95000.00300.3168
2012-09-050.94700.94700.00000.0000
2012-09-040.94700.9470-0.0070-0.7338
2012-09-030.95400.95400.02202.3605
2012-08-310.93200.93200.00300.3229
2012-08-300.92900.9290-0.0260-2.7225
2012-08-290.95500.95500.00000.0000
2012-08-280.95500.9550-0.0050-0.5208
2012-08-270.96000.9600-0.0120-1.2346
2012-08-240.97200.9720-0.0100-1.0183
2012-08-230.98200.9820-0.0010-0.1017
2012-08-220.98300.9830-0.0040-0.4053
2012-08-210.98700.98700.02302.3859
2012-08-200.96400.96400.00900.9424
2012-08-170.95500.9550-0.0110-1.1387
2012-08-160.96600.9660-0.0140-1.4286
2012-08-150.98000.9800-0.0050-0.5076
2012-08-140.98500.9850-0.0040-0.4044
2012-08-130.98900.9890-0.0030-0.3024
2012-08-100.99200.99200.00800.8130
2012-08-090.98400.98400.02402.5000
2012-08-080.96000.9600-0.0130-1.3361
2012-08-070.97300.9730-0.0020-0.2051
2012-08-060.97500.97500.01101.1411
2012-08-030.96400.96400.01902.0106
2012-08-020.94500.94500.01801.9417
2012-08-010.92700.92700.01301.4223
2012-07-310.91400.9140-0.0010-0.1093
2012-07-300.91500.9150-0.0060-0.6515
2012-07-270.92100.9210-0.0210-2.2293
2012-07-260.94200.9420-0.0090-0.9464
2012-07-250.95100.95100.00200.2107
2012-07-240.94900.94900.00200.2112
2012-07-230.94700.9470-0.0030-0.3158
2012-07-200.95000.95000.00900.9564


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