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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.93700.9370-0.0030-0.3191
2011-11-220.94000.9400-0.0040-0.4237
2011-11-210.94400.9440-0.0010-0.1058
2011-11-180.94500.9450-0.0120-1.2539
2011-11-170.95700.95700.00200.2094
2011-11-160.95500.9550-0.0180-1.8499
2011-11-150.97300.97300.00200.2060
2011-11-140.97100.97100.01501.5690
2011-11-110.95600.9560-0.0020-0.2088
2011-11-100.95800.95800.00000.0000
2011-11-090.95800.95800.00800.8421
2011-11-080.95000.9500-0.0090-0.9385
2011-11-070.95900.9590-0.0020-0.2081
2011-11-040.96100.96100.00100.1042
2011-11-030.96000.96000.01001.0526
2011-11-020.95000.95000.01701.8221
2011-11-010.93300.93300.00500.5388
2011-10-310.92800.92800.00400.4329
2011-10-280.92400.92400.01101.2048
2011-10-270.91300.9130-0.0010-0.1094
2011-10-260.91400.91400.00900.9945
2011-10-250.90500.90500.01601.7998
2011-10-240.88900.88900.01401.6000
2011-10-210.87500.8750-0.0060-0.6810
2011-10-200.88100.8810-0.0200-2.2198
2011-10-190.90100.9010-0.0020-0.2215
2011-10-180.90300.9030-0.0150-1.6340
2011-10-170.91800.91800.00200.2183
2011-10-140.91600.9160-0.0050-0.5429
2011-10-130.92100.92100.00900.9868
2011-10-120.91200.91200.02002.2422
2011-10-110.89200.8920-0.0050-0.5574
2011-10-100.89700.8970-0.0010-0.1114
2011-09-300.89800.89800.00100.1115
2011-09-290.89700.8970-0.0150-1.6447
2011-09-280.91200.9120-0.0050-0.5453
2011-09-270.91700.9170-0.0020-0.2176
2011-09-260.91900.9190-0.0120-1.2889
2011-09-230.93100.9310-0.0090-0.9574
2011-09-220.94000.9400-0.0180-1.8789


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