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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.23901.2390-0.0080-0.6415
2013-06-181.24701.2470-0.0070-0.5582
2013-06-171.25401.25400.02802.2838
2013-06-141.22601.22600.03002.5084
2013-06-131.19601.1960-0.0110-0.9114
2013-06-071.20701.2070-0.0140-1.1466
2013-06-061.22101.2210-0.0260-2.0850
2013-06-051.24701.24700.00600.4835
2013-06-041.24101.2410-0.0170-1.3514
2013-06-031.25801.2580-0.0140-1.1006
2013-05-311.27201.27200.01000.7924
2013-05-301.26201.26200.01901.5286
2013-05-291.24301.24300.01100.8929
2013-05-281.23201.23200.00300.2441
2013-05-271.22901.22900.01301.0691
2013-05-241.21601.21600.01901.5873
2013-05-231.19701.19700.01100.9275
2013-05-221.18601.1860-0.0030-0.2523
2013-05-211.18901.18900.01501.2777
2013-05-201.17401.1740-0.0340-2.8146
2013-05-171.20801.20800.00000.0000
2013-05-161.20801.20800.00700.5828
2013-05-151.20101.20100.02301.9525
2012-12-100.91100.9110-0.0040-0.4372
2012-12-070.91500.91500.01201.3289
2012-12-060.90300.9030-0.0030-0.3311
2012-12-050.90600.90600.02102.3729
2012-12-040.88500.88500.00400.4540
2012-12-030.88100.8810-0.0150-1.6741
2012-11-300.89600.89600.01001.1287
2012-11-290.88600.88600.00400.4535
2012-11-280.88200.8820-0.0150-1.6722
2012-11-270.89700.8970-0.0170-1.8600
2012-11-260.91400.9140-0.0080-0.8677
2012-11-230.92200.92200.00300.3264
2012-11-220.91900.9190-0.0090-0.9698
2012-11-210.92800.92800.00300.3243
2012-11-200.92500.9250-0.0030-0.3233
2012-11-190.92800.9280-0.0040-0.4292
2012-11-160.93200.9320-0.0120-1.2712


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