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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.95300.95300.00000.0000
2011-05-270.95300.9530-0.0040-0.4180
2011-05-260.95700.9570-0.0090-0.9317
2011-05-250.96600.9660-0.0080-0.8214
2011-05-240.97400.9740-0.0020-0.2049
2011-05-230.97600.9760-0.0160-1.6129
2011-05-200.99200.99200.00000.0000
2011-05-190.99200.99200.00300.3033
2011-05-180.98900.98900.00200.2026
2011-05-170.98700.9870-0.0010-0.1012
2011-05-160.98800.9880-0.0020-0.2020
2011-05-130.99000.99000.00200.2024
2011-05-120.98800.9880-0.0040-0.4032
2011-05-110.99200.99200.00100.1009
2011-05-100.99100.9910-0.0030-0.3018
2011-05-090.99400.99400.00100.1007
2011-05-060.99300.99300.00500.5061
2011-05-050.98800.98800.00700.7136
2011-05-040.98100.9810-0.0050-0.5071
2011-05-030.98600.98600.01001.0246
2011-04-290.97600.97600.00700.7224
2011-04-280.96900.9690-0.0150-1.5244
2011-04-270.98400.9840-0.0050-0.5056
2011-04-260.98900.9890-0.0080-0.8024
2011-04-250.99700.9970-0.0010-0.1002
2011-04-220.99800.9980-0.0030-0.2997
2011-04-211.00101.0010-0.0010-0.0998
2011-04-201.00201.00200.01201.2121
2011-04-190.99000.9900-0.0010-0.1009
2011-04-180.99100.99100.00000.0000
2011-04-150.99100.9910-0.0010-0.1008
2011-04-140.99200.99200.00000.0000
2011-04-130.99200.99200.00600.6085
2011-04-120.98600.9860-0.0010-0.1013
2011-04-110.98700.9870-0.0020-0.2022
2011-04-080.98900.98900.00800.8155
2011-04-070.98100.98100.00000.0000
2011-04-060.98100.9810-0.0020-0.2035
2011-04-010.98300.98300.00100.1018
2011-03-310.98200.9820-0.0010-0.1017


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